O fluxo de caixa é um instrumento de controle e planejamento financeiro que relaciona as entradas e saídas de recursos de uma empresa em um determinado período. Ele pode ser gerado diariamente, semanalmente ou até mensalmente. Contudo, é fortemente indicado que o acompanhamento seja diário e esteja sempre atualizado, o que garante uma visão mais real de como está a situação do seu negócio. É por meio dele que as empresas podem acompanhar os pagamentos e recebimentos em curto, médio e longo prazo e estabelecer previsões, é um elemento muito importante para o planejamento do dia a dia e para a tomada de decisão.

Ainda não conhece a solução de Fluxo de caixa da Senior X Plataform? Saiba mais sobre as funcionalidades.

Benefícios da utilização do Fluxo de Caixa:

- Acompanhe as flutuações das movimentações financeiras;
- Conheça os fatores que impactam negativamente no saldo de caixa;
- Identifique gastos desnecessários;
- Reduza custos empresariais e/ou desperdícios;
- Aumente a lucratividade e a rentabilidade do seu negócio;
- Garanta o controle financeiro;
- Tenha um melhor planejamento financeiro;
- Tome decisões mais acertadas;
- Saiba o melhor momento de investir sem prejudicar o capital de giro;
- Crie cenários e simulações a qualquer hora e lugar;
- Tenha seu fluxo de caixa disponível todos os dias, na hora que for mais conveniente, através do processo agendado.

Escopo:
- Realizar a carga inicial dos dados do ERP Senior na versão XTended para o Fluxo de Caixa na Senior X Platform; 
- Serão migrados os dados dos últimos 12 meses;
- Para que as informações sejam exibidas, será necessário que o ERP possua tal dado. Exemplo: Para exibir informações de projetos e fase, o ERP deverá ter a gestão orçamentária configurada.
- Realizar 01 (um) treinamento para a equipe que utilizará o fluxo de caixa. O treinamento será realizado para 3 pessoas, no máximo, no mesmo momento. Caso exista a necessidade de um grupo maior de pessoas, deverá ser adquirido horas adicionais pelo site. Para comprar horas adicionais, acesse clicando aqui!

Neste treinamento será abordado:
- Parametrização para geração do fluxo de caixa onde será possível exibir Conta financeira, Conta Contábil, Centro de Custo, Forma de Pagamento, Natureza de Gasto, Origem da Informação (opção padrão), Projeto, Projeto e Fase ou Moeda.
- Geração do fluxo de caixa previsto (conceito: previsto, previsto congelado e previsto real).
- Geração do fluxo de caixa realizado.
- Geração do fluxo de caixa projetado.
- Comparação entre previsto, realizado e projetado.

Não estão contemplados nos itens acima a implantação de uma nova funcionalidade no ERP.

Pré-requisitos para implantação:
- ERP atualizado com a última versão XTended 5.10.2. Para ver a documentação de ativação clique aqui!
- Para os clientes on-premise é necessário que já tenham usuários seniorX. Caso não possua, contate seu executivo.
- Possuir no mínimo os seguintes módulos financeiros no ERP em uso: Contas a Receber, Contas a Pagar e Tesouraria.
- Ter a cultura de utilização de fluxo de caixa no seu dia a dia e ter utilizado, pelo menos, 15 dias o fluxo de caixa no ERP Senior. Caso não se encaixe nesse requisito, será necessária a contratação de horas adicionais para validação dos dados, higienização da base, criação das visões do fluxo de caixa e treinamento para posterior upgrade para a versão do Fluxo de Caixa seniorX.  Para comprar horas adicionais, acesse clicando aqui!
- Ter lido a documentação da Senior.

Quais as entregas que ficam fora do escopo de implantação?
- Parametrização dos módulos de contas a receber, contas a pagar e tesouraria.
- Parametrização de plano financeiro.